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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 454.00 | 119 145.00 | 80 309.00 | 199 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 849.00 | 69 955.00 | 75 893.00 | 145 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 137.00 | 222 710.00 | 361 427.00 | 584 137.00 |
BT Marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CF Disponibilités | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 804.00 | 222 710.00 | 490 094.00 | 712 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 541.00 | 110 174.00 | | 143 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 930.00 | 33 367.00 | | 40 930.00 |
DL TOTAL (I) | 192 721.00 | 151 791.00 | | 192 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 951.00 | 127 195.00 | | 93 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 114.00 | 109 616.00 | | 95 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 013.00 | 57 052.00 | | 39 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 682.00 | 105 176.00 | | 68 682.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 30.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 372.00 | 399 069.00 | | 297 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 094.00 | 550 860.00 | | 490 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 148.00 | | 1 015 148.00 | 1 015 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 148.00 | | 1 015 148.00 | 1 015 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 620.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 895.00 | 15 029.00 | | 1 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -28 710.00 | 30 859.00 | | -28 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 9.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 728.00 | 3 316.00 | | 10 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 728.00 | 3 316.00 | | 10 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 431.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 431.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 177.00 | 2 884.00 | | 10 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 6 049.00 | | 8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 679.00 | 1 092 110.00 | | 1 033 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 749.00 | 1 058 743.00 | | 992 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 930.00 | 33 367.00 | | 40 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 481.00 | | 12 349.00 | 583 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 693.00 | 584 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 693.00 | 345 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 610.00 | | | 223 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 755.00 | | 12 240.00 | 344 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116.00 | | 109.00 | 15 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 520.00 | 38 620.00 | 11 430.00 | 195 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 910.00 | 38 620.00 | 11 430.00 | 161 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 951.00 | 25 264.00 | 68 617.00 | 93 951.00 |
VI Groupe et associés | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 975.00 | 20 866.00 | 5 109.00 | 25 975.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 372.00 | 228 685.00 | 68 617.00 | 297 372.00 |