| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 159.00 | 1 960.00 | 172 199.00 | 174 159.00 |
BZ Autres créances | 10 885 726.00 | 101 569.00 | 10 784 157.00 | 10 885 726.00 |
CF Disponibilités | 118 354.00 | | 118 354.00 | 118 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 004 081.00 | 101 569.00 | 10 902 512.00 | 11 004 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 241.00 | 103 529.00 | 11 074 712.00 | 11 178 241.00 |
CU Autres participations | 174 159.00 | 1 960.00 | 172 199.00 | 174 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 523 843.00 | 7 263 950.00 | | 7 523 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 658.00 | 1 759 893.00 | | 598 658.00 |
DK Provisions réglementées | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 8 348 227.00 | 9 249 569.00 | | 8 348 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 388.00 | 2 716 569.00 | | 2 469 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 5 446.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 962.00 | | | 250 962.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 726 484.00 | 2 722 248.00 | | 2 726 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 712.00 | 11 971 817.00 | | 11 074 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 484.00 | 2 722 248.00 | | 2 726 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 569.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 979 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 7 025.00 | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 262.00 | 7 025.00 | | 455 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 849.00 | 959.00 | | 13 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 3 996.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 449.00 | 4 955.00 | | 16 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 813.00 | 2 070.00 | | 438 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 099.00 | 225 479.00 | | 570 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 774.00 | 2 301 047.00 | | 1 542 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 116.00 | 541 154.00 | | 944 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 658.00 | 1 759 893.00 | | 598 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 760.00 | | | 176 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 174 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 174 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 760.00 | | | 176 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 962.00 | 250 962.00 | | 250 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 469 389.00 | 2 469 389.00 | | 2 469 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 885 727.00 | 10 885 727.00 | | 10 885 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 885 727.00 | 10 885 727.00 | | 10 885 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 485.00 | 2 726 485.00 | | 2 726 485.00 |