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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 264.00 | 5 743.00 | 10 521.00 | 16 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 567.00 | 5 569.00 | 8 998.00 | 14 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 719.00 | 13 100.00 | 19 619.00 | 32 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 005.00 | | 273 005.00 | 273 005.00 |
BZ Autres créances | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CF Disponibilités | 203 638.00 | | 203 638.00 | 203 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 215.00 | | 533 215.00 | 533 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 935.00 | 13 100.00 | 552 835.00 | 565 935.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 156 648.00 | 158 840.00 | | 156 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 930.00 | -2 192.00 | | 114 930.00 |
DL TOTAL (I) | 279 828.00 | 164 898.00 | | 279 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 670.00 | 50 145.00 | | 50 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 073.00 | 3 920.00 | | 20 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 089.00 | 34 076.00 | | 89 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 776.00 | 81 885.00 | | 112 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 006.00 | 170 425.00 | | 273 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 835.00 | 335 323.00 | | 552 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 469.00 | 120 362.00 | | 235 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 82.00 | | 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 014.00 | | 8 045.00 | 29 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 32 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 16 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 16 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 119.00 | | 8 045.00 | 12 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266.00 | 3 174.00 | 4 340.00 | 14 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | 957.00 | 531.00 | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 2 217.00 | 3 809.00 | 8 948.00 |