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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 427.00 | 48 804.00 | 33 622.00 | 82 427.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 636.00 | 51 998.00 | 200 637.00 | 252 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
060 Stock marchandises | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
072 Créances – Autres | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
084 Disponibilités | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 682.00 | | 133 682.00 | 133 682.00 |
110 Total général Actif | 386 318.00 | 51 998.00 | 334 319.00 | 386 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 985.00 | 74 727.00 | | 95 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 791.00 | 358 944.00 | | 429 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 8 583.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | 8 188.00 | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 770.00 | 450 441.00 | | 534 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 718.00 | 38 616.00 | | 48 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307.00 | 777.00 | | -307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 098.00 | 106 174.00 | | 128 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 957.00 | 609.00 | | 1 957.00 |
242 Autres charges externes. | 116 103.00 | 114 030.00 | | 116 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 068.00 | 7 254.00 | | 9 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 140.00 | 118 652.00 | | 146 140.00 |
252 Charges sociales | 53 549.00 | 44 266.00 | | 53 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 745.00 | 6 998.00 | | 6 745.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 173.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 401.00 | 437 548.00 | | 510 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 369.00 | 12 893.00 | | 24 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 368.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 60.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 2 220.00 | | 6 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 066.00 | 10 245.00 | | 30 066.00 |