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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
AH Fonds commercial | 203 995.00 | | 203 995.00 | 203 995.00 |
AP Constructions | 503 890.00 | 114 162.00 | 389 728.00 | 503 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 371.00 | 53 025.00 | 91 346.00 | 144 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 269.00 | 190 754.00 | 2 388 515.00 | 2 579 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 680.00 | 9 735.00 | 355 944.00 | 365 680.00 |
BZ Autres créances | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 785.00 | 2 174.00 | 224 611.00 | 226 785.00 |
CF Disponibilités | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 598.00 | 11 909.00 | 819 689.00 | 831 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 867.00 | 202 663.00 | 3 208 204.00 | 3 410 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
CU Autres participations | 1 701 828.00 | | 1 701 828.00 | 1 701 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 637 561.00 | 563 038.00 | | 637 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 844.00 | 139 523.00 | | 65 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 405.00 | 1 582 561.00 | | 1 583 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 442.00 | 777 295.00 | | 741 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 900.00 | 487 267.00 | | 334 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 901.00 | 364 316.00 | | 377 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 959.00 | 201 850.00 | | 116 959.00 |
EA Autres dettes | 43 378.00 | 5 040.00 | | 43 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 219.00 | 10 166.00 | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 799.00 | 1 845 934.00 | | 1 624 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 204.00 | 3 428 496.00 | | 3 208 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 927.00 | 1 104 493.00 | | 919 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 100 709.00 | | 1 100 709.00 | 1 100 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 709.00 | | 1 100 709.00 | 1 100 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 271.00 | 2 550.00 | | 2 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 234 492.00 | 262 150.00 | | 234 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 520.00 | 42.00 | | 11 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 520.00 | 42.00 | | 11 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 520.00 | 5 903.00 | | -11 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 476.00 | 1 412 012.00 | | 1 225 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 632.00 | 1 272 489.00 | | 1 159 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 844.00 | 139 523.00 | | 65 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 269.00 | | | 2 579 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 730.00 | | | 227 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 711.00 | | | 649 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 828.00 | | | 1 701 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 933.00 | 47 821.00 | | 142 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 331.00 | 1 236.00 | | 22 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 602.00 | 46 585.00 | | 120 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 735.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 909.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 901.00 | 377 901.00 | | 377 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 353 997.00 | 353 997.00 | | 353 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 442.00 | 36 570.00 | 153 459.00 | 741 442.00 |
VI Groupe et associés | 334 900.00 | 334 900.00 | | 334 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 221.00 | 448 539.00 | 11 682.00 | 460 221.00 |
VW T.V.A. | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 799.00 | 919 927.00 | 153 459.00 | 1 624 799.00 |