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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 410.00 | 59 403.00 | 9 007.00 | 68 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 909.00 | 62 032.00 | 1 001 877.00 | 1 063 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
BZ Autres créances | 121 480.00 | | 121 480.00 | 121 480.00 |
CF Disponibilités | 1 647 774.00 | | 1 647 774.00 | 1 647 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 229.00 | | 1 932 229.00 | 1 932 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 138.00 | 62 032.00 | 2 934 106.00 | 2 996 138.00 |
CU Autres participations | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 104.00 | | | 724 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 590.00 | | | -11 590.00 |
DL TOTAL (I) | 767 514.00 | | | 767 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 505.00 | | | 116 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615 640.00 | | | 1 615 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 173.00 | | | 309 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
EA Autres dettes | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 591.00 | | | 2 166 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 106.00 | | | 2 934 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 455.00 | | | 505 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 130.00 | | 200.00 | 1 292 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 421.00 | 1 063 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 421.00 | 68 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 629.00 | | | 982 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 831.00 | | | 296 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | 200.00 | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 346.00 | 108 107.00 | 228 421.00 | 182 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 717.00 | 108 107.00 | 228 421.00 | 179 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 173.00 | 309 173.00 | | 309 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 152 246.00 | 152 246.00 | | 152 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VB T. V. A. | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 543.00 | 16 046.00 | 45 496.00 | 61 543.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 684.00 | 284 454.00 | 230.00 | 284 684.00 |
VW T.V.A. | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 951.00 | 505 455.00 | 45 496.00 | 550 951.00 |