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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 490.00 | 10 815.00 | 675.00 | 11 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 840.00 | 25 899.00 | 941.00 | 26 840.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 480.00 | 36 714.00 | 6 766.00 | 43 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 155.00 | 7 024.00 | 8 131.00 | 15 155.00 |
072 Créances – Autres | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
084 Disponibilités | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 715.00 | 7 024.00 | 74 691.00 | 81 715.00 |
110 Total général Actif | 125 195.00 | 43 738.00 | 81 457.00 | 125 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 980.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 378.00 | 192 335.00 | | 92 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 230.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 747.00 | 195 545.00 | | 115 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 457.00 | 5 765.00 | | 2 457.00 |
242 Autres charges externes. | 29 684.00 | 39 976.00 | | 29 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 797.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 740.00 | 121 249.00 | | 102 740.00 |
252 Charges sociales | 917.00 | 2 381.00 | | 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 227.00 | 1 714.00 | | 3 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 427.00 | 171 918.00 | | 143 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 681.00 | 23 627.00 | | -27 681.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 550.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 611.00 | 24 177.00 | | -27 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 512.00 | | | 3 512.00 |