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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870.00 | 4 835.00 | 2 035.00 | 6 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 609.00 | 22 975.00 | 6 634.00 | 29 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 609.00 | 27 939.00 | 8 670.00 | 36 609.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 717.00 | | 57 717.00 | 57 717.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 187.00 | 27 939.00 | 93 248.00 | 121 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 31 292.00 | 24 470.00 | | 31 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532.00 | 6 821.00 | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 39 434.00 | 36 902.00 | | 39 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 606.00 | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 854.00 | 24 120.00 | | 18 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | 25 356.00 | | 12 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 265.00 | 16 644.00 | | 18 265.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 637.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 814.00 | 69 860.00 | | 53 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 248.00 | 106 762.00 | | 93 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 814.00 | 69 860.00 | | 53 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 996.00 | | 158 996.00 | 158 996.00 |
FG Production vendue services | 74 789.00 | 95.00 | 74 884.00 | 74 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 784.00 | 95.00 | 233 879.00 | 233 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 843.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 898.00 | 248 801.00 | | 233 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 366.00 | 241 980.00 | | 231 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532.00 | 6 821.00 | | 2 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 049.00 | | 5 559.00 | 31 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 920.00 | | 5 559.00 | 30 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 944.00 | 1 995.00 | | 25 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 815.00 | 1 995.00 | | 25 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VW T.V.A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |