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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 873.00 | 6 423.00 | 3 450.00 | 9 873.00 |
060 Stock marchandises | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 409.00 | 4 636.00 | 19 773.00 | 24 409.00 |
072 Créances – Autres | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
084 Disponibilités | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 694.00 | 4 636.00 | 134 058.00 | 138 694.00 |
110 Total général Actif | 148 566.00 | 11 059.00 | 137 508.00 | 148 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 230.00 | | | 381 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | | | 956.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 187.00 | | | 382 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 614.00 | | | 233 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
252 Charges sociales | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | | | 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
262 Autres charges | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 079.00 | | | 372 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133.00 | | | 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |