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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 1 090.00 | 4 575.00 | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 964.00 | 21 739.00 | 14 226.00 | 35 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 779.00 | 22 829.00 | 26 951.00 | 49 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 641.00 | | 1 932 641.00 | 1 932 641.00 |
BZ Autres créances | 98 788.00 | | 98 788.00 | 98 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 447 348.00 | | 447 348.00 | 447 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 873.00 | | 2 577 873.00 | 2 577 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 653.00 | 22 829.00 | 2 604 824.00 | 2 627 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 626 208.00 | 474 805.00 | | 626 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 941.00 | 151 403.00 | | 636 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 399.00 | 634 458.00 | | 1 271 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 003.00 | 390 968.00 | | 399 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 646.00 | 729 747.00 | | 699 646.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 6 109.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 989.00 | 534 943.00 | | 195 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 425.00 | 1 663 572.00 | | 1 333 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 824.00 | 2 298 030.00 | | 2 604 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 618.00 | 1 663 572.00 | | 1 296 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 083 062.00 | | 5 083 062.00 | 5 083 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 062.00 | | 5 083 062.00 | 5 083 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 217.00 | -9 084.00 | | 133 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 285.00 | 2 128 866.00 | | 5 143 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 343.00 | 1 977 463.00 | | 4 506 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 941.00 | 151 403.00 | | 636 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 677.00 | | 11 102.00 | 38 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 5 440.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 302.00 | | 5 662.00 | 30 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 657.00 | 5 171.00 | | 17 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 865.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 432.00 | 4 306.00 | | 17 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 003.00 | 399 003.00 | | 399 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 989.00 | 195 989.00 | | 195 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 641.00 | 1 932 641.00 | | 1 932 641.00 |
VB T. V. A. | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 629.00 | 2 138 629.00 | | 2 138 629.00 |
VW T.V.A. | 467 547.00 | 467 547.00 | | 467 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 618.00 | 1 296 618.00 | | 1 296 618.00 |