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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 217 101.00 | | 217 101.00 | 217 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 870.00 | | 395 870.00 | 395 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 870.00 | | 1 245 870.00 | 1 245 870.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 679.00 | | | 1 005 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 586.00 | | | 1 185 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 870.00 | | | 1 245 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 705.00 | | 264 705.00 | 264 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 705.00 | | 264 705.00 | 264 705.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 782.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 436.00 | | | 369 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 530.00 | | | 244 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VI Groupe et associés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
VW T.V.A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |