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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 245.00 | 2 197.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990.00 | 3 793.00 | 2 197.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CF Disponibilités | 4 593 872.00 | | 4 593 872.00 | 4 593 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 167.00 | | 4 602 167.00 | 4 602 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 157.00 | 3 793.00 | 4 604 364.00 | 4 608 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 540.00 | | | 674 540.00 |
DH Report à nouveau | -99 057.00 | | | -99 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884 542.00 | | | 3 884 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 025.00 | | | 4 460 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 920.00 | | | 122 920.00 |
EA Autres dettes | 272 617.00 | | | 272 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 339.00 | | | 144 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 364.00 | | | 4 604 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 493.00 | | | 324 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 801 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 152 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 152 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 106 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 004.00 | | | 1 100 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 128.00 | | | 1 100 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100 127.00 | | | -1 100 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 589.00 | | | 5 223 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 047.00 | | | 1 339 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 884 542.00 | | | 3 884 542.00 |