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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 237 202 586.00 | 204 753 116.00 | 32 449 470.00 | 237 202 586.00 |
BZ Autres créances | 6 723 365.00 | | 6 723 365.00 | 6 723 365.00 |
CF Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 729 634.00 | | 6 729 634.00 | 6 729 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 932 219.00 | 204 753 116.00 | 39 179 104.00 | 243 932 219.00 |
CU Autres participations | 237 202 586.00 | 204 753 116.00 | 32 449 470.00 | 237 202 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 080 377.00 | 41 080 377.00 | | 41 080 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750 342.00 | 15 750 342.00 | | 15 750 342.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 335 659.00 | 335 659.00 | | 335 659.00 |
DH Report à nouveau | -16 163 460.00 | -15 436 971.00 | | -16 163 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 363 260.00 | -726 489.00 | | -2 363 260.00 |
DK Provisions réglementées | 173 546.00 | 125 114.00 | | 173 546.00 |
DL TOTAL (I) | 38 813 205.00 | 41 128 033.00 | | 38 813 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 31 952.00 | | 27 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 058.00 | 266 163.00 | | 306 058.00 |
EA Autres dettes | 31 943.00 | 4 709 664.00 | | 31 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 898.00 | 5 007 779.00 | | 365 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 179 103.00 | 46 135 812.00 | | 39 179 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 706.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 366 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 431.00 | 50 699.00 | | 48 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 431.00 | -50 699.00 | | -48 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 452.00 | 1 092 056.00 | | 1 037 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 712.00 | 1 818 545.00 | | 3 400 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 363 260.00 | -726 489.00 | | -2 363 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 202 586.00 | | | 237 202 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 202 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 202 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 202 586.00 | | | 237 202 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 114.00 | 48 431.00 | 173 546.00 | 125 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 386 156.00 | 2 366 961.00 | 204 753 115.00 | 202 386 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 511 270.00 | 2 415 392.00 | 204 926 661.00 | 202 511 270.00 |
UG ‐ Financières | | 2 366 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 182.00 | 258 182.00 | | 258 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 006 993.00 | | | 6 006 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VP Divers | 706 854.00 | | | 706 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 365.00 | 6 016 511.00 | 706 854.00 | 6 723 365.00 |
VW T.V.A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 898.00 | 365 898.00 | | 365 898.00 |