| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 293 099.00 | 866 267.00 | 2 426 832.00 | 3 293 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 223 005.00 | 3 746 441.00 | 10 476 565.00 | 14 223 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 516 104.00 | 4 612 707.00 | 12 903 397.00 | 17 516 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 835.00 | | 224 835.00 | 224 835.00 |
BZ Autres créances | 120 515.00 | | 120 515.00 | 120 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 223.00 | | 408 223.00 | 408 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 924 327.00 | 4 612 707.00 | 13 311 620.00 | 17 924 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -720 235.00 | -573 632.00 | | -720 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 017.00 | -146 603.00 | | -806 017.00 |
DK Provisions réglementées | 2 773 728.00 | 2 603 063.00 | | 2 773 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 176.00 | 1 923 528.00 | | 1 288 176.00 |
DP Provisions pour risques | 263 052.00 | 254 476.00 | | 263 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 052.00 | 254 476.00 | | 263 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448 617.00 | 11 425 272.00 | | 11 448 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 775.00 | 461 691.00 | | 311 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 760 392.00 | 11 888 095.00 | | 11 760 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 311 620.00 | 14 066 099.00 | | 13 311 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 532 623.00 | | 1 532 623.00 | 1 532 623.00 |
FG Production vendue services | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 399.00 | | 1 555 399.00 | 1 555 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 086.00 | 1 517.00 | | 12 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 086.00 | 1 517.00 | | 12 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 665.00 | 239 196.00 | | 170 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 665.00 | 239 196.00 | | 170 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 597.00 | -237 679.00 | | -158 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 294.00 | 2 122 856.00 | | 1 587 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 312.00 | 2 269 458.00 | | 2 393 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 017.00 | -146 603.00 | | -806 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 231 494.00 | | 284 611.00 | 17 231 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 516 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 516 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 231 494.00 | | 284 611.00 | 17 231 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919 978.00 | 692 729.00 | | 3 919 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919 978.00 | 692 729.00 | | 3 919 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 603 063.00 | 170 665.00 | | 2 603 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 476.00 | 8 576.00 | | 254 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857 539.00 | 179 241.00 | | 2 857 539.00 |
UG ‐ Financières | | 8 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 448 617.00 | 254 839.00 | | 11 448 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 775.00 | 311 775.00 | | 311 775.00 |
UX Autres créances clients | 224 835.00 | 224 835.00 | | 224 835.00 |
VB T. V. A. | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
VP Divers | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 223.00 | 408 223.00 | | 408 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 760 392.00 | 566 614.00 | | 11 760 392.00 |