| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 967 400.00 | 18 127 023.00 | 2 840 377.00 | 20 967 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 967 400.00 | 18 127 023.00 | 2 840 377.00 | 20 967 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 495.00 | | 269 495.00 | 269 495.00 |
BZ Autres créances | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
CF Disponibilités | 541 122.00 | | 541 122.00 | 541 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 345.00 | | 889 345.00 | 889 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 856 745.00 | 18 127 023.00 | 3 729 722.00 | 21 856 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -8 014 932.00 | -8 167 044.00 | | -8 014 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 719.00 | 152 112.00 | | 121 719.00 |
DL TOTAL (I) | -7 856 213.00 | -7 977 932.00 | | -7 856 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231 507.00 | 6 332 285.00 | | 5 231 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 863 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 084.00 | 124 113.00 | | 336 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273.00 | 5 436.00 | | 2 273.00 |
EA Autres dettes | 5 745 072.00 | | | 5 745 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 314 936.00 | 12 325 527.00 | | 11 314 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 722.00 | 4 618 595.00 | | 3 729 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 905.00 | | 2 151 905.00 | 2 151 905.00 |
FG Production vendue services | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 951.00 | | 2 162 951.00 | 2 162 951.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -18.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 952.00 | 2 634 044.00 | | 2 162 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 233.00 | 2 481 931.00 | | 2 041 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 719.00 | 152 113.00 | | 121 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 967 400.00 | | | 20 967 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 967 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 967 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 967 400.00 | | | 20 967 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216 487.00 | 910 536.00 | | 17 216 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 216 487.00 | 910 536.00 | | 17 216 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 084.00 | 336 084.00 | | 336 084.00 |
UX Autres créances clients | 269 495.00 | 269 495.00 | | 269 495.00 |
VB T. V. A. | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 231 430.00 | 1 051 614.00 | 3 128 380.00 | 5 231 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 745 072.00 | 1.00 | | 5 745 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 095.00 | | | 1 064 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 223.00 | 348 223.00 | | 348 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 314 936.00 | 1 390 049.00 | 3 128 380.00 | 11 314 936.00 |