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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 953.00 | 27.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 072.00 | 6 278.00 | 793.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 755.00 | 10 231.00 | 46 524.00 | 56 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
BZ Autres créances | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 470.00 | 10 231.00 | 114 239.00 | 124 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DG Autres réserves | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
DH Report à nouveau | -162 337.00 | -150 946.00 | | -162 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 829.00 | -11 392.00 | | -20 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161.00 | 1 776.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | -42 804.00 | -20 360.00 | | -42 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363.00 | 6 414.00 | | 10 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 984.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 11 974.00 | | 19 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 518.00 | 136 187.00 | | 117 518.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | 2 690.00 | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 042.00 | 158 249.00 | | 157 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 239.00 | 137 889.00 | | 114 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 042.00 | 158 249.00 | | 157 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 228.00 | 6 324.00 | | 10 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 179.00 | | 576.00 | 56 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | | 576.00 | 6 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 466.00 | 1 765.00 | | 8 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | 330.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 1 435.00 | | 4 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |