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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 979.00 | | 138 979.00 | 138 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 979.00 | | 328 979.00 | 328 979.00 |
BZ Autres créances | 91 569.00 | | 91 569.00 | 91 569.00 |
CF Disponibilités | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 706.00 | | 425 706.00 | 425 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 475.00 | | | -31 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 680.00 | | | -54 680.00 |
DL TOTAL (I) | -77 354.00 | | | -77 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 711.00 | | | 250 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | | | 762.00 |
EA Autres dettes | 234 845.00 | | | 234 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 062.00 | | | 503 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 708.00 | | | 425 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 680.00 | | | -54 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 845.00 | | 234 845.00 | 234 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 250 711.00 | | 250 711.00 | 250 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 565.00 | 91 569.00 | 10 000.00 | 101 565.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 062.00 | 17 506.00 | 485 556.00 | 503 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
ST Autres comptes | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 129.00 | | | 57 129.00 |