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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | 24.00 | 78 976.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 498.00 | 15 388.00 | 65 110.00 | 80 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 898.00 | 24 792.00 | 144 106.00 | 168 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 234.00 | 6 302.00 | 18 932.00 | 25 234.00 |
CF Disponibilités | 248 145.00 | | 248 145.00 | 248 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 217.00 | 6 302.00 | 417 916.00 | 424 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 116.00 | 31 094.00 | 562 021.00 | 593 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
DG Autres réserves | 138 721.00 | 116 853.00 | | 138 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 976.00 | 101 875.00 | | 123 976.00 |
DL TOTAL (I) | 376 218.00 | 332 249.00 | | 376 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 856.00 | 43 223.00 | | 71 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | 49.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297.00 | 21 684.00 | | 25 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 523.00 | 131 910.00 | | 76 523.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 3 044.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 803.00 | 199 909.00 | | 185 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 021.00 | 532 158.00 | | 562 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 070.00 | 160 613.00 | | 129 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 338.00 | | 69 573.00 | 195 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 014.00 | 168 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 854.00 | 80 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 380.00 | | 3 000.00 | 85 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 778.00 | | 66 573.00 | 109 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 764.00 | 9 595.00 | 76 567.00 | 91 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 24.00 | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 384.00 | 9 571.00 | 76 567.00 | 82 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140.00 | 6 302.00 | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 6 302.00 | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 6 302.00 | 140.00 | 140.00 |
UG ‐ Financières | | 6 302.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 750.00 | 15 018.00 | 48 851.00 | 71 750.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 678.00 | 146 658.00 | 20.00 | 146 678.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 803.00 | 129 070.00 | 48 851.00 | 185 803.00 |