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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 5 967.00 | 1 023.00 | 4 944.00 | 5 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 599.00 | 28 323.00 | 28 276.00 | 56 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 239.00 | 28 945.00 | 1 294.00 | 30 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 477.00 | 58 292.00 | 70 185.00 | 128 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
BZ Autres créances | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
CF Disponibilités | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 533.00 | | 267 533.00 | 267 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 011.00 | 58 292.00 | 337 718.00 | 396 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 001.00 | 134 639.00 | | 151 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 325.00 | 61 361.00 | | -25 325.00 |
DL TOTAL (I) | 133 926.00 | 204 251.00 | | 133 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644.00 | 4 549.00 | | 3 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 537.00 | 32 540.00 | | 36 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 920.00 | 84 146.00 | | 88 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 897.00 | 61 990.00 | | 46 897.00 |
EA Autres dettes | 26 892.00 | 12 434.00 | | 26 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 792.00 | 195 661.00 | | 203 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 718.00 | 399 913.00 | | 337 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 892.00 | 195 661.00 | | 202 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 644.00 | 4 549.00 | | 3 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 268.00 | | 1 007 268.00 | 1 007 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 268.00 | | 1 007 268.00 | 1 007 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | 5 665.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 215.00 | 1 056 506.00 | | 1 023 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 540.00 | 995 145.00 | | 1 048 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 325.00 | 61 361.00 | | -25 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 188.00 | 15 410.00 | | 21 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 226.00 | 152 226.00 | | 152 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 24 921.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 078.00 | 236 078.00 | | 236 078.00 |
VW T.V.A. | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 892.00 | 202 892.00 | | 202 892.00 |