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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 655.00 | 3 905.00 | 805 750.00 | 809 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BZ Autres créances | 409 686.00 | | 409 686.00 | 409 686.00 |
CF Disponibilités | 143 752.00 | | 143 752.00 | 143 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 701.00 | | 595 701.00 | 595 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 356.00 | 3 905.00 | 1 401 451.00 | 1 405 356.00 |
CU Autres participations | 805 750.00 | | 805 750.00 | 805 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 717 350.00 | 668 768.00 | | 717 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 660.00 | 48 583.00 | | 71 660.00 |
DL TOTAL (I) | 873 710.00 | 802 050.00 | | 873 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 776.00 | 135 703.00 | | 105 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 653.00 | 380 877.00 | | 314 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 765.00 | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 359.00 | 92 448.00 | | 96 359.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | 1 558.00 | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 741.00 | 616 351.00 | | 527 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 451.00 | 1 418 402.00 | | 1 401 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 598.00 | 520 602.00 | | 439 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | -2 347.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 583.00 | 107 898.00 | | 152 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 923.00 | 59 315.00 | | 80 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 660.00 | 48 583.00 | | 71 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 6 666.00 | 13 334.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VC Groupe et associés | 406 873.00 | 406 873.00 | | 406 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 776.00 | 30 966.00 | 74 809.00 | 105 776.00 |
VI Groupe et associés | 294 653.00 | 294 653.00 | | 294 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 949.00 | 451 949.00 | | 451 949.00 |
VW T.V.A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 741.00 | 439 598.00 | 88 143.00 | 527 741.00 |