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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 867.00 | 67.00 | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 927.00 | 135 802.00 | 63 124.00 | 198 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 361.00 | 136 670.00 | 128 691.00 | 265 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 510.00 | 3 069.00 | 13 441.00 | 16 510.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 458.00 | 3 069.00 | 29 389.00 | 32 458.00 |
110 Total général Actif | 297 819.00 | 139 738.00 | 158 080.00 | 297 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 818.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 078.00 | 19 769.00 | | 18 078.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 376.00 | 57 903.00 | | 61 376.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 593.00 | 107 012.00 | | 120 593.00 |
230 Autres produits | 6 558.00 | 723.00 | | 6 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 605.00 | 185 407.00 | | 206 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 882.00 | 47 443.00 | | 52 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 198.00 | 2 848.00 | | -1 198.00 |
242 Autres charges externes. | 61 374.00 | 53 352.00 | | 61 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 3 670.00 | | 1 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 664.00 | 31 992.00 | | 37 664.00 |
252 Charges sociales | 15 335.00 | 13 687.00 | | 15 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 846.00 | 30 838.00 | | 30 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
262 Autres charges | 1 546.00 | 42.00 | | 1 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 950.00 | 183 871.00 | | 201 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 655.00 | 1 536.00 | | 4 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 448.00 | 8 781.00 | | 19 448.00 |
294 Charges financières | 2 791.00 | 2 695.00 | | 2 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 026.00 | 4 350.00 | | 4 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 293.00 | | 2 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 818.00 | 2 979.00 | | 14 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 581.00 | | | 268 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 692.00 | | | 1 692.00 |