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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 836.00 | 43 433.00 | 22 403.00 | 65 836.00 |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 673.00 | 44 128.00 | 132 544.00 | 176 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
084 Disponibilités | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
110 Total général Actif | 231 907.00 | 44 128.00 | 187 779.00 | 231 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 621.00 | | | 205 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 051.00 | | | 214 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
252 Charges sociales | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
262 Autres charges | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 783.00 | | | 205 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 673.00 | | | 176 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |