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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 821.00 | 23 083.00 | 739.00 | 23 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 765.00 | 70 026.00 | 720 739.00 | 790 765.00 |
BT Marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CF Disponibilités | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 380.00 | 70 026.00 | 835 354.00 | 905 380.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DG Autres réserves | 158 049.00 | | | 158 049.00 |
DH Report à nouveau | -294 134.00 | | | -294 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
DL TOTAL (I) | 335 174.00 | | | 335 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 863.00 | | | 357 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 180.00 | | | 500 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 354.00 | | | 835 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 180.00 | | | 500 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 863.00 | | | 357 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
FG Production vendue services | 488 503.00 | | 488 503.00 | 488 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 674.00 | | 490 674.00 | 490 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 722.00 | | | -8 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 638.00 | | | 601 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 582.00 | | | 469 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 765.00 | | | 790 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 393.00 | 633.00 | | 69 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 393.00 | 633.00 | | 69 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 357 863.00 | 357 863.00 | | 357 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 180.00 | 500 180.00 | | 500 180.00 |