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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905.00 | 5 251.00 | 654.00 | 5 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 067.00 | 5 251.00 | 3 816.00 | 9 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
BZ Autres créances | 1 165 455.00 | | 1 165 455.00 | 1 165 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 213.00 | | 1 364 213.00 | 1 364 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 280.00 | 5 251.00 | 1 368 029.00 | 1 373 280.00 |
CU Autres participations | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 201 839.00 | 1 197 913.00 | | 1 201 839.00 |
DH Report à nouveau | | -1 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 912.00 | 5 658.00 | | 7 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 251.00 | 1 207 339.00 | | 1 215 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 439.00 | 98 168.00 | | 101 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 541.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 261.00 | 53 868.00 | | 49 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 777.00 | 154 577.00 | | 152 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 029.00 | 1 361 916.00 | | 1 368 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 309.00 | | 136 309.00 | 136 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 309.00 | | 136 309.00 | 136 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 560.00 | 106 076.00 | | 144 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 647.00 | 100 417.00 | | 136 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 912.00 | 5 658.00 | | 7 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 347.00 | | 720.00 | 8 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | | 720.00 | 5 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185.00 | 66.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 66.00 | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 571.00 | 163 571.00 | | 163 571.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 737.00 | 1 164 737.00 | | 1 164 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 026.00 | 1 329 026.00 | | 1 329 026.00 |
VW T.V.A. | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 777.00 | 152 777.00 | | 152 777.00 |