| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 260.00 | 1 018 236.00 | 394 024.00 | 1 412 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 006.00 | 182 872.00 | 76 134.00 | 259 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 361.00 | 1 201 108.00 | 511 253.00 | 1 712 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 361.00 | | 344 361.00 | 344 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612 531.00 | 1 272 126.00 | 3 340 405.00 | 4 612 531.00 |
BZ Autres créances | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
CF Disponibilités | 1 286 740.00 | | 1 286 740.00 | 1 286 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 955.00 | 1 272 126.00 | 5 104 828.00 | 6 376 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 316.00 | 2 473 235.00 | 5 616 081.00 | 8 089 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 628 393.00 | 630 349.00 | | 628 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 982.00 | 248 044.00 | | 361 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 720.00 | 954 738.00 | | 1 063 720.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 3 500.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 3 500.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 075.00 | 88.00 | | 250 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328 477.00 | 568 306.00 | | 1 328 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 186.00 | 1 174 043.00 | | 1 429 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 478.00 | 394 863.00 | | 415 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944.00 | 103 628.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 161.00 | 3 740 928.00 | | 4 549 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 081.00 | 4 699 166.00 | | 5 616 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 161.00 | 2 240 928.00 | | 3 499 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 728 452.00 | | 7 728 452.00 | 7 728 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 452.00 | | 7 728 452.00 | 7 728 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 465 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 139.00 | 244 413.00 | | 3 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 344.00 | 7 655.00 | | 54 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 344.00 | 10 655.00 | | 67 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 997.00 | 154.00 | | 6 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | 3 687.00 | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 347.00 | 6 968.00 | | 60 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 305.00 | -6 774.00 | | -49 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 447.00 | 6 708 342.00 | | 7 802 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 465.00 | 6 460 297.00 | | 7 440 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 982.00 | 248 044.00 | | 361 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 244.00 | 115 147.00 | | 203 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 326.00 | | 441 277.00 | 1 361 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 241.00 | 1 712 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 241.00 | 1 671 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 266.00 | | 407 242.00 | 1 354 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | 34 035.00 | 7 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 273.00 | 57 077.00 | 90 241.00 | 1 234 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 273.00 | 57 077.00 | 90 241.00 | 1 234 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 200.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 272 126.00 | | | 1 272 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 126.00 | | | 1 272 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 626.00 | 3 200.00 | 3 500.00 | 1 275 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 186.00 | 1 429 186.00 | | 1 429 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 274.00 | 3 232 274.00 | | 3 232 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380 257.00 | 1 380 257.00 | | 1 380 257.00 |
VB T. V. A. | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 000.00 | 75 000.00 | 750 000.00 | 1 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 075.00 | 250 075.00 | | 250 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 219.00 | | | 300 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 219.00 | | | 675 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 670.00 | 4 771 670.00 | | 4 771 670.00 |
VW T.V.A. | 220 034.00 | 220 034.00 | | 220 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 684.00 | 2 170 684.00 | 750 000.00 | 3 220 684.00 |