| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 507.00 | 33 783.00 | 723.00 | 34 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 253.00 | 96 060.00 | 41 192.00 | 137 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 033.00 | 134 117.00 | 77 916.00 | 212 033.00 |
BT Marchandises | 375 832.00 | | 375 832.00 | 375 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
BZ Autres créances | 167 354.00 | | 167 354.00 | 167 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
CF Disponibilités | 1 343 047.00 | | 1 343 047.00 | 1 343 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 809.00 | | 2 055 809.00 | 2 055 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 842.00 | 134 117.00 | 2 133 725.00 | 2 267 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 967 265.00 | 879 568.00 | | 967 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 027.00 | 87 697.00 | | 193 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 491.00 | 999 465.00 | | 1 192 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 544.00 | 102.00 | | 467 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 462.00 | 222 112.00 | | 233 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 091.00 | 114 374.00 | | 231 091.00 |
EA Autres dettes | | 75 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 233.00 | 420 887.00 | | 941 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 725.00 | 1 420 352.00 | | 2 133 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 233.00 | 420 887.00 | | 941 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 065.00 | | 40 649.00 | 187 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 682.00 | 212 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 682.00 | 171 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 791.00 | | 40 649.00 | 146 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 303.00 | 19 496.00 | 15 682.00 | 130 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 028.00 | 19 496.00 | 15 682.00 | 126 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 462.00 | 233 462.00 | | 233 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 619.00 | 97 619.00 | | 97 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 544.00 | 467 544.00 | | 467 544.00 |
VI Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 181.00 | 164 181.00 | | 164 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 663.00 | 206 663.00 | 36 000.00 | 242 663.00 |
VW T.V.A. | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 233.00 | 941 233.00 | | 941 233.00 |