| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 409.00 | 18 406.00 | 3.00 | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 084.00 | 44 822.00 | 10 261.00 | 55 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 915.00 | 63 229.00 | 59 686.00 | 122 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 654.00 | 10 714.00 | 55 939.00 | 66 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 153.00 | 1 653.00 | 139 499.00 | 141 153.00 |
BZ Autres créances | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CF Disponibilités | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 750.00 | 12 368.00 | 312 381.00 | 324 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 665.00 | 75 597.00 | 372 068.00 | 447 665.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 317.00 | | | -85 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DL TOTAL (I) | 85 982.00 | | | 85 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 864.00 | | | 85 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 085.00 | | | 286 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 068.00 | | | 372 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 220.00 | | | 200 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 720.00 | | 5 200.00 | 128 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 49 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 004.00 | 122 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 654.00 | 73 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 948.00 | | 5 200.00 | 78 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 475.00 | 6 269.00 | 10 515.00 | 67 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 475.00 | 6 269.00 | 10 515.00 | 67 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
UX Autres créances clients | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VP Divers | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 605.00 | 169 343.00 | 49 262.00 | 218 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 221.00 | 200 221.00 | | 200 221.00 |