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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
072 Créances – Autres | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
084 Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
110 Total général Actif | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 978.00 | 46 629.00 | | 8 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 583.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 243.00 | 69 212.00 | | 39 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 78.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 344.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 227.00 | 18 756.00 | | 3 227.00 |
242 Autres charges externes. | 25 040.00 | 39 673.00 | | 25 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 129.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 35 029.00 | | |
252 Charges sociales | 767.00 | 6 802.00 | | 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | 412.00 | | 90.00 |
262 Autres charges | | 138.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 764.00 | 106 363.00 | | 30 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 479.00 | -37 151.00 | | 8 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 337.00 | 833.00 | | 38 337.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 668.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 157.00 | 590.00 | | 23 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 466.00 | -37 576.00 | | 23 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 376.00 | | | 3 376.00 |