| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 4 962.00 | 62.00 | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 034.00 | 30 761.00 | 5 273.00 | 36 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 938.00 | 36 603.00 | 5 335.00 | 41 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 161.00 | 36 603.00 | 57 558.00 | 94 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114.00 | 15 468.00 | | 12 114.00 |
DL TOTAL (I) | 19 618.00 | 19 247.00 | | 19 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103.00 | 2 154.00 | | 5 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 341.00 | | 7 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 476.00 | 16 410.00 | | 24 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 940.00 | 19 286.00 | | 37 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 558.00 | 38 534.00 | | 57 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 243.00 | 19 286.00 | | 35 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 774.00 | | 212 774.00 | 212 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 774.00 | | 212 774.00 | 212 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | 3 725.00 | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 3 725.00 | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 69.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 69.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | 3 656.00 | | 1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 2 085.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 049.00 | 148 207.00 | | 215 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 935.00 | 132 739.00 | | 202 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 114.00 | 15 468.00 | | 12 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 441.00 | 1 162.00 | | 35 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 561.00 | 1 162.00 | | 34 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UX Autres créances clients | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 052.00 | 34 756.00 | 5 296.00 | 40 052.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 940.00 | 35 243.00 | 2 697.00 | 37 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472.00 | | | 472.00 |
ST Autres comptes | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
ZE Dividendes | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 747.00 | | | 62 747.00 |