| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 799.00 | 327 646.00 | 44 153.00 | 371 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 499 249.00 | | 3 499 249.00 | 3 499 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 942 871.00 | 359 552.00 | 7 583 319.00 | 7 942 871.00 |
BN En cours de production de biens | 1 221 756.00 | | 1 221 756.00 | 1 221 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 184.00 | 386 576.00 | 1 437 608.00 | 1 824 184.00 |
BZ Autres créances | 4 617 392.00 | 10 000.00 | 4 607 392.00 | 4 617 392.00 |
CF Disponibilités | 1 022 844.00 | | 1 022 844.00 | 1 022 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525 180.00 | | 7 525 180.00 | 7 525 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 211 356.00 | 396 576.00 | 15 814 781.00 | 16 211 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 154 227.00 | 756 128.00 | 23 398 100.00 | 24 154 227.00 |
CU Autres participations | 4 023 240.00 | | 4 023 240.00 | 4 023 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 993 098.00 | 963 995.00 | | 993 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 626.00 | 289 103.00 | | 252 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 724.00 | 1 583 098.00 | | 1 575 724.00 |
DP Provisions pour risques | 355 052.00 | 273 187.00 | | 355 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 052.00 | 368 187.00 | | 450 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 451.00 | 261 649.00 | | 42 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 404.00 | 860 181.00 | | 196 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 417.00 | 1 278 802.00 | | 1 616 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 250.00 | 418 466.00 | | 501 250.00 |
EA Autres dettes | 4 883 652.00 | 4 248 141.00 | | 4 883 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 132 149.00 | 12 295 353.00 | | 14 132 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 372 323.00 | 19 362 592.00 | | 21 372 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 398 100.00 | 21 313 877.00 | | 23 398 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 9 602 256.00 | | 9 602 256.00 | 9 602 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 602 956.00 | | 9 602 956.00 | 9 602 956.00 |
FM Production stockée | | | 169 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 894 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 265.00 | |
GE Autres charges | | | 111 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 723 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 122 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 205.00 | 8 743.00 | | 58 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 789.00 | 8 743.00 | | 62 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 937.00 | 9 698.00 | | 35 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 937.00 | 104 698.00 | | 35 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 852.00 | -95 955.00 | | 26 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 973.00 | 39 575.00 | | 50 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 321.00 | 74 882.00 | | 76 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 143 822.00 | 9 493 022.00 | | 11 143 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 891 196.00 | 9 203 919.00 | | 10 891 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 626.00 | 289 103.00 | | 252 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 958 117.00 | | 13 187.00 | 7 958 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 539 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 434.00 | 7 942 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 434.00 | 373 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 893.00 | | 12 215.00 | 389 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538 194.00 | | 972.00 | 7 538 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 433.00 | 26 552.00 | 28 433.00 | 361 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 403.00 | 26 552.00 | 28 433.00 | 331 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 187.00 | 102 265.00 | 20 400.00 | 368 187.00 |
6T Sur comptes clients | 387 369.00 | | 793.00 | 387 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 369.00 | | 793.00 | 397 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 556.00 | 102 265.00 | 21 193.00 | 765 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 265.00 | 21 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 417.00 | 1 616 417.00 | | 1 616 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 032.00 | 343 032.00 | | 343 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883 652.00 | 4 883 652.00 | | 4 883 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 132 149.00 | 14 132 149.00 | | 14 132 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 499 249.00 | | 3 499 249.00 | 3 499 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 184.00 | 1 824 184.00 | | 1 824 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 645 049.00 | 645 049.00 | | 645 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 937 235.00 | 3 937 235.00 | | 3 937 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VI Groupe et associés | 196 404.00 | 196 404.00 | | 196 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 235.00 | | | 221 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525 180.00 | 7 525 180.00 | | 7 525 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 482 683.00 | 13 966 757.00 | 3 515 926.00 | 17 482 683.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 372 323.00 | 21 372 323.00 | | 21 372 323.00 |