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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 674.00 | 3 506.00 | 104 167.00 | 107 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 059.00 | | 583 059.00 | 583 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 596.00 | 3 506.00 | 1 001 090.00 | 1 004 596.00 |
BZ Autres créances | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 468.00 | | 190 468.00 | 190 468.00 |
CF Disponibilités | 129 757.00 | | 129 757.00 | 129 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 273.00 | | 347 273.00 | 347 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 870.00 | 3 506.00 | 1 348 364.00 | 1 351 870.00 |
CU Autres participations | 310 762.00 | | 310 762.00 | 310 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 118 434.00 | | | 1 118 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 817.00 | | | 1 120 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 546.00 | | | 227 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 364.00 | | | 1 348 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 546.00 | | | 227 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 823.00 | | 160 773.00 | 999 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 000.00 | 896 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 000.00 | 1 004 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 823.00 | | 53 099.00 | 999 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 059.00 | | | 583 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 204 236.00 | 204 236.00 | | 204 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 207.00 | 27 047.00 | 586 159.00 | 613 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 546.00 | 227 546.00 | | 227 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
ST Autres comptes | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |