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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 956.00 | 29 625.00 | 2 331.00 | 31 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 826.00 | 167 087.00 | 11 739.00 | 178 826.00 |
040 Immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 093.00 | 196 712.00 | 18 381.00 | 215 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | 733.00 | 5 427.00 | 6 160.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 570.00 | 733.00 | 56 837.00 | 57 570.00 |
110 Total général Actif | 272 663.00 | 197 445.00 | 75 218.00 | 272 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 518.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 869.00 | | | 150 869.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 111.00 | | | 162 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
252 Charges sociales | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 063.00 | | | 159 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | | | 398.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 587.00 | | | 8 587.00 |