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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 468.00 | 2 868.00 | 3 336.00 |
AP Constructions | 124 585.00 | 63 942.00 | 60 643.00 | 124 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 783.00 | 17 428.00 | 9 355.00 | 26 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 153.00 | 56 720.00 | 33 433.00 | 90 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 046.00 | 138 558.00 | 171 488.00 | 310 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
BN En cours de production de biens | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 157.00 | 53 293.00 | 483 864.00 | 537 157.00 |
BZ Autres créances | 334 920.00 | | 334 920.00 | 334 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 860.00 | | 244 860.00 | 244 860.00 |
CF Disponibilités | 269 002.00 | | 269 002.00 | 269 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 406.00 | 53 293.00 | 1 427 114.00 | 1 480 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 452.00 | 191 850.00 | 1 598 602.00 | 1 790 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 117.00 | | | 443 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
DL TOTAL (I) | 552 691.00 | | | 552 691.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 010.00 | | | 470 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 430.00 | | | 236 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 216.00 | | | 301 216.00 |
EA Autres dettes | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 910.00 | | | 1 035 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 602.00 | | | 1 598 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 938.00 | | | 616 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
FG Production vendue services | 3 430 334.00 | | 3 430 334.00 | 3 430 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 125.00 | | 3 444 125.00 | 3 444 125.00 |
FM Production stockée | | | -222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 970.00 | | | 3 550 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 396.00 | | | 3 496 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 028.00 | | 26 267.00 | 310 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 65 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 310 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 560.00 | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 440.00 | 241 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 560.00 | | 3 336.00 | 16 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 290.00 | | 22 670.00 | 227 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 179.00 | | 261.00 | 66 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 791.00 | 30 767.00 | 25 000.00 | 132 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 406.00 | 2 621.00 | 16 560.00 | 14 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 384.00 | 28 145.00 | 8 441.00 | 118 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 293.00 | 22 000.00 | | 31 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 293.00 | 22 000.00 | | 31 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 293.00 | 32 000.00 | | 31 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 473 206.00 | 473 206.00 | | 473 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VC Groupe et associés | 237 962.00 | 237 962.00 | | 237 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 010.00 | 58 095.00 | 411 916.00 | 470 010.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 675.00 | 877 486.00 | 65 190.00 | 942 675.00 |
VW T.V.A. | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 854.00 | 616 938.00 | 411 916.00 | 1 028 854.00 |