| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 14 123 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318 399.00 | 1 204 461.00 | 1 113 938.00 | 2 318 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 287.00 | | 264 287.00 | 264 287.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 950 775.00 | 833 166.00 | 1 117 609.00 | 1 950 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 8 497.00 | 179.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 288.00 | 1 429 484.00 | 355 804.00 | 1 785 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 316 156 787.00 | 15 044 259.00 | 301 112 528.00 | 316 156 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 233 887.00 | | 8 233 887.00 | 8 233 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 892 831.00 | 18 546 930.00 | 330 345 901.00 | 348 892 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 324 000.00 | |
BP En cours de production de services | 26 334 741.00 | | 26 334 741.00 | 26 334 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 183 654.00 | | 60 183 654.00 | 60 183 654.00 |
BZ Autres créances | 6 804 198.00 | | 6 804 198.00 | 6 804 198.00 |
CF Disponibilités | 3 868 765.00 | | 3 868 765.00 | 3 868 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822 940.00 | | 822 940.00 | 822 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 044 145.00 | | 98 044 145.00 | 98 044 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 342 899.00 | | 342 899.00 | 342 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 914 795.00 | 18 546 930.00 | 430 367 864.00 | 448 914 795.00 |
CU Autres participations | 18 171 732.00 | 27 063.00 | 18 144 669.00 | 18 171 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 634 920.00 | | 1 634 920.00 | 1 634 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 406.00 | 1 744 422.00 | | 1 758 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 515 434.00 | 54 838 105.00 | | 58 515 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 442.00 | 173 868.00 | | 174 442.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 299.00 | 235 188.00 | | 217 299.00 |
DG Autres réserves | 51 956 700.00 | 46 725 163.00 | | 51 956 700.00 |
DH Report à nouveau | 579 132.00 | 806 009.00 | | 579 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910 930.00 | 5 013 034.00 | | 2 910 930.00 |
DL TOTAL (I) | 116 112 343.00 | 109 535 790.00 | | 116 112 343.00 |
DN Avances conditionnées | | 42 588.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 42 588.00 | | |
DP Provisions pour risques | 681 899.00 | 2 669 216.00 | | 681 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 885 000.00 | 12 875 000.00 | | 18 885 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 899.00 | 2 669 216.00 | | 681 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 295 871.00 | 44 882 901.00 | | 48 295 871.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166 595 038.00 | 176 540 728.00 | | 166 595 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 854 523.00 | 41 098 455.00 | | 43 854 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890 843.00 | 2 023 931.00 | | 17 890 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 359 046.00 | 28 079 591.00 | | 20 359 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 649 154.00 | 17 202 815.00 | | 13 649 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 945.00 | 120 807.00 | | 289 945.00 |
EA Autres dettes | 250 633.00 | 416 379.00 | | 250 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 638 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 185 054.00 | 311 004 496.00 | | 311 185 054.00 |
ED (V) | 2 388 568.00 | | | 2 388 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 367 864.00 | 423 252 091.00 | | 430 367 864.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 355 000.00 | -23 245 000.00 | | 3 355 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 80 713 000.00 | 79 359 000.00 | | 80 713 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 80 713 000.00 | 79 359 000.00 | | 80 713 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 210.00 | | 93 210.00 | 93 210.00 |
FG Production vendue services | 43 659 976.00 | | 43 659 976.00 | 43 659 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 753 186.00 | | 43 753 186.00 | 43 753 186.00 |
FM Production stockée | | | 6 944 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 571 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 949 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 058 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 020 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 988.00 | |
GE Autres charges | | | 801 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 012 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 536 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 172 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 871 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 389 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 078 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 927 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 943 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 111 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 163 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 787.00 | -48 224.00 | | 31 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 257 047.00 | 701 000.00 | | 77 257 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 288 834.00 | 711 150.00 | | 77 288 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 485.00 | 357 390.00 | | 23 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 426 173.00 | 701 120.00 | | 68 426 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 449 658.00 | 1 058 510.00 | | 68 449 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 839 176.00 | -347 360.00 | | 8 839 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 006.00 | 230 448.00 | | 70 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 508.00 | -264 458.00 | | -305 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 249 563.00 | 88 103 613.00 | | 156 249 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 338 633.00 | 83 090 579.00 | | 153 338 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910 930.00 | 5 013 034.00 | | 2 910 930.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 483 000.00 | -24 203 000.00 | | 4 483 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 355 000.00 | -23 245 000.00 | | 3 355 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909 079.00 | | 1 844 490.00 | 4 909 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 081.00 | 157 776.00 | 6 594 713.00 | 1 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | 2 846 973.00 | 1 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 776.00 | 3 747 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 373.00 | | 1 687 681.00 | 1 160 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 706.00 | | 156 809.00 | 3 748 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 750.00 | 485 859.00 | | 2 989 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114 172.00 | 90 289.00 | | 1 114 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 578.00 | 395 570.00 | | 1 875 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 669 216.00 | 1 545 376.00 | 3 871 693.00 | 2 669 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 295 871.00 | 1 557 931.00 | | 48 295 871.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 166 595 038.00 | 645 038.00 | 105 950 000.00 | 166 595 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 192 145.00 | 139 602.00 | | 9 192 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 359 046.00 | 20 359 046.00 | | 20 359 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765 171.00 | 2 765 171.00 | | 2 765 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295 944.00 | 5 295 944.00 | | 5 295 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505 284.00 | 505 284.00 | | 505 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 395.00 | 163 395.00 | | 163 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 633.00 | 250 633.00 | | 250 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 156 787.00 | 17 191 684.00 | 298 965 103.00 | 316 156 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233 887.00 | | 8 233 887.00 | 8 233 887.00 |
UX Autres créances clients | 60 183 654.00 | 60 183 654.00 | | 60 183 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 070 351.00 | 14 070 351.00 | | 14 070 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 784 172.00 | 8 392 819.00 | 21 391 353.00 | 29 784 172.00 |
VI Groupe et associés | 8 698 698.00 | 64 331.00 | | 8 698 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 498 214.00 | | | 30 498 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 838 488.00 | 5 838 488.00 | | 5 838 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476 574.00 | 1 476 574.00 | | 1 476 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 404.00 | 507 404.00 | | 507 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 940.00 | 822 940.00 | | 822 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 848 894.00 | 383 615 007.00 | 8 233 887.00 | 391 848 894.00 |
VW T.V.A. | 3 606 181.00 | 3 606 181.00 | | 3 606 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 832 533.00 | 60 813 551.00 | 127 341 353.00 | 311 832 533.00 |