| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 751 578.00 | | 10 751 578.00 | 10 751 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 764 078.00 | 12 500.00 | 10 751 578.00 | 10 764 078.00 |
BZ Autres créances | 12 647 811.00 | | 12 647 811.00 | 12 647 811.00 |
CF Disponibilités | 177 639.00 | | 177 639.00 | 177 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 827 120.00 | | 12 827 120.00 | 12 827 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 591 198.00 | 12 500.00 | 23 578 698.00 | 23 591 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 751 578.00 | | | 10 751 578.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 113 350.00 | 18 113 350.00 | | 18 113 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 194 088.00 | -16 078 370.00 | | -17 194 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 686.00 | -1 115 718.00 | | -1 181 686.00 |
DL TOTAL (I) | -255 424.00 | 926 262.00 | | -255 424.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 600 000.00 | 22 000 000.00 | | 23 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 612.00 | 144 112.00 | | 152 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 244.00 | | 15 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 834 122.00 | 22 159 355.00 | | 23 834 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 578 698.00 | 23 085 617.00 | | 23 578 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 834 122.00 | 2 159 355.00 | | 23 834 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 535 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 246.00 | 11 358.00 | | 77 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 746.00 | 537 116.00 | | 535 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 432.00 | 1 652 834.00 | | 1 717 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181 686.00 | -1 115 719.00 | | -1 181 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 294 268.00 | | 511 862.00 | 10 294 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 052.00 | 10 764 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 052.00 | 10 764 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294 268.00 | | 511 862.00 | 10 294 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 600 000.00 | 23 600 000.00 | | 23 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
UP Prêts | 10 751 578.00 | 10 751 578.00 | | 10 751 578.00 |
VC Groupe et associés | 12 647 811.00 | 12 647 811.00 | | 12 647 811.00 |
VI Groupe et associés | 152 612.00 | 152 612.00 | | 152 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 401 059.00 | 23 401 059.00 | | 23 401 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 834 122.00 | 23 834 122.00 | | 23 834 122.00 |