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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 443.00 | 25.00 | 27 418.00 | 27 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 217.00 | 18.00 | 15 199.00 | 15 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 098 423.00 | 43.00 | 13 098 379.00 | 13 098 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 302.00 | | 694 302.00 | 694 302.00 |
BZ Autres créances | 11 014 750.00 | 75 512.00 | 10 939 237.00 | 11 014 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 383 345.00 | 134 503.00 | 3 248 842.00 | 3 383 345.00 |
CF Disponibilités | 2 031 442.00 | | 2 031 442.00 | 2 031 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 144 332.00 | 210 016.00 | 16 934 317.00 | 17 144 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 242 755.00 | 210 059.00 | 30 032 696.00 | 30 242 755.00 |
CU Autres participations | 13 038 900.00 | | 13 038 900.00 | 13 038 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 407.00 | 2 028 407.00 | | 2 028 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 674.00 | 273 674.00 | | 273 674.00 |
DG Autres réserves | 4 314 408.00 | 4 313 308.00 | | 4 314 408.00 |
DH Report à nouveau | 225 530.00 | 382 503.00 | | 225 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 971.00 | 655 489.00 | | 1 209 971.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051 990.00 | 7 653 382.00 | | 8 051 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 130.00 | 4 968 940.00 | | 3 162 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 267.00 | 3 035 160.00 | | 3 086 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 177.00 | 95 612.00 | | 123 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 735.00 | 188 466.00 | | 202 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
EA Autres dettes | 15 381 057.00 | 12 125 673.00 | | 15 381 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 980 706.00 | 20 413 851.00 | | 21 980 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 032 696.00 | 28 067 232.00 | | 30 032 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 944 438.00 | 16 728 691.00 | | 16 944 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 000.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 585.00 | | 578 585.00 | 578 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 585.00 | | 578 585.00 | 578 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 503 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 813.00 | 1 896 820.00 | | 2 168 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 842.00 | 1 241 331.00 | | 958 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 971.00 | 655 489.00 | | 1 209 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 044 400.00 | | 54 023.00 | 13 044 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 038 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 098 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 54 023.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038 900.00 | | | 13 038 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 230.00 | 210 016.00 | 503 230.00 | 503 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 230.00 | 210 016.00 | 503 230.00 | 503 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 230.00 | 210 016.00 | 503 230.00 | 503 230.00 |
UG ‐ Financières | | 210 016.00 | 503 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 086 267.00 | | 3 086 267.00 | 3 086 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 177.00 | 123 177.00 | | 123 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 694 302.00 | 694 302.00 | | 694 302.00 |
VB T. V. A. | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VC Groupe et associés | 10 972 654.00 | 10 897 141.00 | 75 512.00 | 10 972 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 130.00 | 212 130.00 | 1 950 000.00 | 2 162 130.00 |
VI Groupe et associés | 15 376 645.00 | 15 376 645.00 | | 15 376 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 551 107.00 | | | 2 551 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 717 031.00 | 11 641 519.00 | 75 512.00 | 11 717 031.00 |
VW T.V.A. | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 980 706.00 | 16 944 438.00 | 5 036 267.00 | 21 980 706.00 |