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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 766.00 | 119 563.00 | 35 202.00 | 154 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 264.00 | 120 902.00 | 96 362.00 | 217 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
BZ Autres créances | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CF Disponibilités | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 505.00 | 120 902.00 | 248 603.00 | 369 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 655.00 | 90 469.00 | | 113 655.00 |
DH Report à nouveau | | 50 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491.00 | 18 506.00 | | 13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 135 946.00 | 168 169.00 | | 135 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 323.00 | 57 671.00 | | 74 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | 20 134.00 | | 14 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 032.00 | 31 467.00 | | 22 032.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 657.00 | 126 804.00 | | 112 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 603.00 | 294 973.00 | | 248 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 657.00 | 110 804.00 | | 112 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 751.00 | | 379 751.00 | 379 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 751.00 | | 379 751.00 | 379 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 302.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 302.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -302.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 5 151.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 753.00 | 392 685.00 | | 379 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 262.00 | 374 179.00 | | 366 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 491.00 | 18 506.00 | | 13 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 919.00 | | 1 763.00 | 215 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 217 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 156 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 759.00 | | 1 763.00 | 154 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 148.00 | 15 171.00 | 418.00 | 106 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 148.00 | 15 171.00 | 418.00 | 106 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | 4 468.00 | | 4 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 722.00 | 14 549.00 | | 9 722.00 |
ST Autres comptes | 41 531.00 | 46 774.00 | | 41 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 085.00 | 45 770.00 | | 45 085.00 |
YT Sous‐traitance | 34 980.00 | 56 490.00 | | 34 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 1 487.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | 5 955.00 | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 957.00 | 83 826.00 | | 73 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 958.00 | 35 563.00 | | 31 958.00 |
ZE Dividendes | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 318.00 | 163 583.00 | | 131 318.00 |