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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 449.00 | 179 987.00 | 27 461.00 | 207 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 136.00 | 89 279.00 | 75 857.00 | 165 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 483.00 | 269 266.00 | 154 217.00 | 423 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 198 257.00 | | 198 257.00 | 198 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 847.00 | | 305 847.00 | 305 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 330.00 | 269 266.00 | 460 063.00 | 729 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 417.00 | 28 180.00 | | 2 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 808.00 | 84 237.00 | | 183 808.00 |
DL TOTAL (I) | 188 425.00 | 114 617.00 | | 188 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 828.00 | 62 148.00 | | 96 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 520.00 | 233 190.00 | | 60 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 25 971.00 | | 31 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 178.00 | 95 506.00 | | 83 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 639.00 | 416 815.00 | | 271 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 063.00 | 531 432.00 | | 460 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 530.00 | 381 678.00 | | 229 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 884.00 | 8 599.00 | | 414 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 986.00 | 8 599.00 | | 363 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 712.00 | 31 554.00 | | 237 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 712.00 | 31 554.00 | | 237 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
UX Autres créances clients | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 828.00 | 54 720.00 | 6 972.00 | 96 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 764.00 | | | -34 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 639.00 | 229 530.00 | 6 972.00 | 271 639.00 |