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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 416.00 | 1 383.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 1 394 641.00 | | 1 394 641.00 | 1 394 641.00 |
AP Constructions | 9 759 509.00 | 5 514 139.00 | 4 245 370.00 | 9 759 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 473.00 | 4 385.00 | 15 087.00 | 19 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 498.00 | | 272 498.00 | 272 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 569 722.00 | 5 519 942.00 | 6 049 780.00 | 11 569 722.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 689.00 | 34 635.00 | 362 054.00 | 396 689.00 |
BZ Autres créances | 169 528.00 | 46 346.00 | 123 181.00 | 169 528.00 |
CF Disponibilités | 280 312.00 | | 280 312.00 | 280 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 430.00 | 80 981.00 | 768 448.00 | 849 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 419 153.00 | 5 600 923.00 | 6 818 229.00 | 12 419 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 994.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 585.00 | 166 827.00 | | 16 585.00 |
DL TOTAL (I) | 60 585.00 | 210 822.00 | | 60 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 728.00 | 245 937.00 | | 247 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 857.00 | 32 574.00 | | 81 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 304.00 | 10 057.00 | | 61 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 261.00 | 587 254.00 | | 48 261.00 |
EA Autres dettes | 6 318 491.00 | 5 277 430.00 | | 6 318 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 644.00 | 6 153 254.00 | | 6 757 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 229.00 | 6 364 076.00 | | 6 818 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 569.00 | 5 977 285.00 | | 6 594 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 022.00 | | 850 022.00 | 850 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 022.00 | | 850 022.00 | 850 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486 886.00 | 481 671.00 | | 486 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 160.00 | 8 784.00 | | 13 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 160.00 | 8 784.00 | | 13 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 219.00 | 25 830.00 | | 31 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 219.00 | 25 830.00 | | 31 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 059.00 | -17 045.00 | | -18 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 656.00 | 1 440 858.00 | | 1 349 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 071.00 | 1 274 030.00 | | 1 333 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 585.00 | 166 827.00 | | 16 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 859 458.00 | | 2 100 987.00 | 10 859 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 359 502.00 | 31 219.00 | 11 569 722.00 | 1 359 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 502.00 | 31 219.00 | 11 446 122.00 | 1 359 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 856 658.00 | | 1 980 187.00 | 10 856 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 800.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 359 502.00 | | | 1 359 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025 150.00 | 494 791.00 | | 5 025 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 933.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024 667.00 | 493 858.00 | | 5 024 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 635.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 635.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 728.00 | 84 654.00 | 163 074.00 | 247 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
UX Autres créances clients | 355 127.00 | 355 127.00 | | 355 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VB T. V. A. | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VC Groupe et associés | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VI Groupe et associés | 6 304 214.00 | 6 304 214.00 | | 6 304 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 017.00 | 687 017.00 | | 687 017.00 |
VW T.V.A. | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 757 644.00 | 6 594 569.00 | 163 074.00 | 6 757 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 460.00 | 158 726.00 | | 160 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 274.00 | 261 923.00 | | 216 274.00 |
ST Autres comptes | 57 605.00 | 47 000.00 | | 57 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 668.00 | 168 461.00 | | 202 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 200.00 | 12 500.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 959.00 | 4 906.00 | | 4 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 419.00 | 163 632.00 | | 165 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 364.00 | 274 589.00 | | 240 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 480.00 | 105 101.00 | | 110 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 748.00 | 489 885.00 | | 489 748.00 |