| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 414 582.00 | | 414 582.00 | 414 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CF Disponibilités | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 124.00 | | 457 124.00 | 457 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 124.00 | | 457 124.00 | 457 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 261 805.00 | 291 052.00 | | 261 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 579.00 | -29 247.00 | | -10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 252 876.00 | 263 455.00 | | 252 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 206.00 | 202 416.00 | | 202 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 4 295.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 423.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 248.00 | 207 134.00 | | 204 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 124.00 | 470 589.00 | | 457 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 248.00 | 207 134.00 | | 204 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 329.00 | 6 563.00 | | 7 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 101.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579.00 | 48 348.00 | | 10 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 579.00 | -29 247.00 | | -10 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VI Groupe et associés | 202 206.00 | 202 206.00 | | 202 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 248.00 | 204 248.00 | | 204 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 31 033.00 | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 622.00 | 2 267.00 | | 622.00 |
ST Autres comptes | 1 821.00 | 216.00 | | 1 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 140.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | 31 173.00 | | 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 385.00 | -423.00 | | 1 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 593.00 | 3 923.00 | | 2 593.00 |