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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 817.00 | 1 634.00 | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 595.00 | 688.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 685.00 | 43 172.00 | 514.00 | 43 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 419.00 | 44 584.00 | 2 835.00 | 47 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 205.00 | 44 584.00 | 42 621.00 | 87 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
DH Report à nouveau | -23 526.00 | -16 400.00 | | -23 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 224.00 | -7 126.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 377.00 | 154.00 | | 7 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 617.00 | 7 251.00 | | 20 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 13.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 3 417.00 | | 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 042.00 | 13 867.00 | | 14 042.00 |
EA Autres dettes | | 4 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 244.00 | 29 494.00 | | 35 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 621.00 | 29 648.00 | | 42 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 407.00 | | 112 407.00 | 112 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 407.00 | | 112 407.00 | 112 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 485.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 4 990.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -4 990.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 241.00 | 124 004.00 | | 118 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 017.00 | 131 130.00 | | 111 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 224.00 | -7 126.00 | | 7 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 968.00 | | 2 451.00 | 44 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 088.00 | 1 496.00 | | 43 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 088.00 | 679.00 | | 43 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 617.00 | 18 359.00 | 2 258.00 | 20 617.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VW T.V.A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 244.00 | 32 986.00 | 2 258.00 | 35 244.00 |