| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 978.00 | 213 415.00 | 32 562.00 | 245 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 204.00 | 36 341.00 | 13 863.00 | 50 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 794.00 | 329 949.00 | 64 845.00 | 394 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 074.00 | 5 571.00 | 104 503.00 | 110 074.00 |
BZ Autres créances | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 496.00 | 5 571.00 | 291 925.00 | 297 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 290.00 | 335 520.00 | 356 770.00 | 692 290.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 997.00 | 27 199.00 | | 56 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 355.00 | 44 798.00 | | 17 355.00 |
DL TOTAL (I) | 150 352.00 | 147 997.00 | | 150 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 783.00 | 10 069.00 | | 29 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 567.00 | 6 418.00 | | 5 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 26 813.00 | | 12 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 836.00 | 130 727.00 | | 149 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 695.00 | | |
EA Autres dettes | 8 965.00 | 67 031.00 | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 419.00 | 242 754.00 | | 206 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 770.00 | 390 750.00 | | 356 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 276.00 | 3 276.00 | |
FG Production vendue services | 868 919.00 | 3 710.00 | 872 629.00 | 868 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 919.00 | 6 986.00 | 875 905.00 | 868 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717.00 | 2 074.00 | | 6 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | 2 074.00 | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 9 568.00 | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 178.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | 9 746.00 | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | -7 672.00 | | 3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | -2 138.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 907.00 | 800 521.00 | | 884 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 552.00 | 755 723.00 | | 867 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 355.00 | 44 798.00 | | 17 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 440.00 | | 79 153.00 | 324 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 048.00 | 3 750.00 | 394 794.00 | 5 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 3 750.00 | 375 135.00 | 5 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 582.00 | | 73 351.00 | 310 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 618.00 | | 5 801.00 | 12 618.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 631.00 | 13 879.00 | 3 514.00 | 240 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 391.00 | 13 879.00 | 3 514.00 | 239 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 096.00 | 475.00 | | 5 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 096.00 | 79 428.00 | | 5 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 096.00 | 79 428.00 | | 5 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
UX Autres créances clients | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VC Groupe et associés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 273.00 | 6 350.00 | 22 923.00 | 29 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 292.00 | 222 174.00 | 18 117.00 | 240 292.00 |
VW T.V.A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 851.00 | 177 929.00 | 22 923.00 | 200 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
ST Autres comptes | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
YT Sous‐traitance | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 660.00 | | | 221 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |