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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 094.00 | 9 437.00 | 4 657.00 | 14 094.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 803.00 | 11 246.00 | 5 557.00 | 16 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 406.00 | 8 373.00 | 67 033.00 | 75 406.00 |
072 Créances – Autres | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 721.00 | 8 373.00 | 77 349.00 | 85 721.00 |
110 Total général Actif | 102 524.00 | 19 618.00 | 82 906.00 | 102 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 735.00 | 125 547.00 | | 165 735.00 |
222 Production stockée | 6 936.00 | 741.00 | | 6 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 400.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 800.00 | 126 289.00 | | 158 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 111.00 | 47 718.00 | | 52 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | -422.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 38 540.00 | 49 749.00 | | 38 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 1 575.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 692.00 | 33 952.00 | | 35 692.00 |
252 Charges sociales | 2 909.00 | 1 315.00 | | 2 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 210.00 | 2 104.00 | | 2 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 535.00 | 837.00 | | 7 535.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 409.00 | 136 851.00 | | 140 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 391.00 | -10 562.00 | | 18 391.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 183.00 | | |
294 Charges financières | 461.00 | 484.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 131.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 742.00 | -9 994.00 | | 16 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |