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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 972.00 | 13 358.00 | 2 614.00 | 15 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 824.00 | 124 486.00 | 85 338.00 | 209 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 451.00 | 137 845.00 | 91 607.00 | 229 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 927.00 | | 670 927.00 | 670 927.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 253 735.00 | | 253 735.00 | 253 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 028.00 | | 993 028.00 | 993 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 479.00 | 137 845.00 | 1 084 635.00 | 1 222 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 473.00 | | | 331 473.00 |
DH Report à nouveau | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 430 088.00 | | | 430 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 510.00 | | | 150 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 246.00 | | | 246 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 547.00 | | | 654 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 635.00 | | | 1 084 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 766.00 | | | 591 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 510.00 | | | 150 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 806.00 | | 18 645.00 | 210 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 852.00 | | 4 120.00 | 11 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 299.00 | | 14 525.00 | 195 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 818.00 | 22 027.00 | | 115 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 852.00 | 1 506.00 | | 11 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 966.00 | 20 520.00 | | 103 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 670 927.00 | 670 927.00 | | 670 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 492.00 | 83 711.00 | 62 781.00 | 146 492.00 |
VI Groupe et associés | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 948.00 | 739 293.00 | 3 655.00 | 742 948.00 |
VW T.V.A. | 143 442.00 | 143 442.00 | | 143 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 547.00 | 591 766.00 | 62 781.00 | 654 547.00 |