| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 604.00 | 72 268.00 | 8 336.00 | 80 604.00 |
040 Immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 273.00 | 72 268.00 | 43 005.00 | 115 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
060 Stock marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
072 Créances – Autres | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
084 Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
110 Total général Actif | 166 048.00 | 72 268.00 | 93 779.00 | 166 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 583.00 | | | 156 583.00 |
230 Autres produits | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 244.00 | | | 181 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
242 Autres charges externes. | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
252 Charges sociales | 217.00 | | | 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
262 Autres charges | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 634.00 | | | 207 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 390.00 | | | -26 390.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 400.00 | | | -27 400.00 |