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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 235.00 | 232.00 | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 386.00 | 124 700.00 | 7 686.00 | 132 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 561.00 | 127 935.00 | 93 625.00 | 221 561.00 |
BT Marchandises | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
BZ Autres créances | 67 420.00 | 19 507.00 | 47 913.00 | 67 420.00 |
CF Disponibilités | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 053.00 | 19 507.00 | 246 546.00 | 266 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 615.00 | 147 443.00 | 340 171.00 | 487 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DH Report à nouveau | 38 436.00 | 209 339.00 | | 38 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 197.00 | -170 902.00 | | -76 197.00 |
DL TOTAL (I) | 70 551.00 | 146 749.00 | | 70 551.00 |
DP Provisions pour risques | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 487.00 | 5 384.00 | | 24 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 895.00 | 700 307.00 | | 125 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 826.00 | 112 185.00 | | 48 826.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 204.00 | 819 678.00 | | 269 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 171.00 | 966 842.00 | | 340 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 204.00 | 818 302.00 | | 269 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 011.00 | | 704 011.00 | 704 011.00 |
FG Production vendue services | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 216.00 | | 707 216.00 | 707 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 56 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 118.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 118.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 313.00 | -118.00 | | 6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 808.00 | 732 812.00 | | 714 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 006.00 | 903 714.00 | | 791 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 197.00 | -170 902.00 | | -76 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 321.00 | | 2 440.00 | 219 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 221 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 132 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 615.00 | | 2 440.00 | 130 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 060.00 | 7 075.00 | 200.00 | 121 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 060.00 | 7 075.00 | 200.00 | 118 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415.00 | | | 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
UX Autres créances clients | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 927.00 | 209 927.00 | | 209 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 204.00 | 269 204.00 | | 269 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
ST Autres comptes | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 012.00 | | | 121 012.00 |