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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 810.00 | 18 430.00 | 1 381.00 | 19 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 367.00 | 112 108.00 | 46 259.00 | 158 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 215.00 | 130 538.00 | 55 677.00 | 186 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 486.00 | | 148 486.00 | 148 486.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 152 855.00 | | 152 855.00 | 152 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 888.00 | | 326 888.00 | 326 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 103.00 | 130 538.00 | 382 565.00 | 513 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 615.00 | 196 615.00 | | 196 615.00 |
DH Report à nouveau | -3 606.00 | -16 804.00 | | -3 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 602.00 | 13 198.00 | | 27 602.00 |
DL TOTAL (I) | 221 711.00 | 194 110.00 | | 221 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 658.00 | 86 556.00 | | 53 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 2 789.00 | | 1 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 749.00 | 45 576.00 | | 49 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 866.00 | 51 966.00 | | 47 866.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 5 142.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 853.00 | 193 829.00 | | 160 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 565.00 | 387 939.00 | | 382 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 255.00 | 140 264.00 | | 127 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 021.00 | | 47 968.00 | 154 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 774.00 | 186 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 774.00 | 178 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 009.00 | | 46 943.00 | 147 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | 1 025.00 | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 206.00 | 20 106.00 | 15 774.00 | 126 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 206.00 | 20 106.00 | 15 774.00 | 126 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 486.00 | 148 486.00 | | 148 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 575.00 | 19 977.00 | 33 598.00 | 53 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 577.00 | 157 177.00 | 1 400.00 | 158 577.00 |
VW T.V.A. | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 053.00 | 125 455.00 | 33 598.00 | 159 053.00 |