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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 943.00 | 174 506.00 | 22 437.00 | 196 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 667.00 | 308 284.00 | 20 383.00 | 328 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 494.00 | 483 330.00 | 657 164.00 | 1 140 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BT Marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 272 030.00 | | 272 030.00 | 272 030.00 |
CF Disponibilités | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 131.00 | | 369 131.00 | 369 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 625.00 | 483 330.00 | 1 026 295.00 | 1 509 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 200.00 | 610 200.00 | | 610 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DG Autres réserves | 155 303.00 | 155 303.00 | | 155 303.00 |
DH Report à nouveau | -42 195.00 | | | -42 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 612.00 | -42 195.00 | | 62 612.00 |
DL TOTAL (I) | 797 210.00 | 734 598.00 | | 797 210.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 200.00 | 91 443.00 | | 74 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | 150.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 816.00 | 67 506.00 | | 74 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 372.00 | 63 504.00 | | 76 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 085.00 | 222 602.00 | | 229 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 295.00 | 957 200.00 | | 1 026 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 087.00 | 17 985.00 | 44 742.00 | 510 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 546.00 | 17 985.00 | 44 742.00 | 509 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 200.00 | 18 968.00 | 55 232.00 | 74 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 977.00 | 276 977.00 | | 276 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 320.00 | 284 320.00 | | 284 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 782.00 | 173 550.00 | 55 232.00 | 228 782.00 |