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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 340.00 | 268 474.00 | 2 866.00 | 271 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 892.00 | 272 964.00 | 64 928.00 | 337 892.00 |
BT Marchandises | 303 498.00 | | 303 498.00 | 303 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 941.00 | | 70 941.00 | 70 941.00 |
BZ Autres créances | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CF Disponibilités | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 898.00 | | 515 898.00 | 515 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 790.00 | 272 964.00 | 580 826.00 | 853 790.00 |
CU Autres participations | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 332 459.00 | 279 649.00 | | 332 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 961.00 | 52 810.00 | | 28 961.00 |
DL TOTAL (I) | 388 920.00 | 359 959.00 | | 388 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 478.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 003.00 | 197 251.00 | | 153 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 229.00 | 30 972.00 | | 37 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 906.00 | 228 827.00 | | 191 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 826.00 | 588 786.00 | | 580 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 906.00 | 228 827.00 | | 191 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 690.00 | | 10 202.00 | 327 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 438.00 | | 9 702.00 | 270 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | 500.00 | 9 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 316.00 | 648.00 | | 272 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 826.00 | 648.00 | | 267 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 003.00 | 153 003.00 | | 153 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 845.00 | 105 585.00 | 4 260.00 | 109 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 906.00 | 191 906.00 | | 191 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |