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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 348.00 | 102 476.00 | 36 872.00 | 139 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 409.00 | 163 453.00 | 41 956.00 | 205 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
BZ Autres créances | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 725.00 | | 221 725.00 | 221 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 134.00 | 163 453.00 | 263 681.00 | 427 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 636.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 474.00 | 19 612.00 | | 10 474.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 445.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 274.00 | 35 494.00 | | 29 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 611.00 | 12 719.00 | | 11 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 639.00 | 69 493.00 | | 69 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 313.00 | 63 507.00 | | 58 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 841.00 | 81 889.00 | | 89 841.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 4 825.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 406.00 | 232 436.00 | | 234 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 681.00 | 267 930.00 | | 263 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 596.00 | 219 537.00 | | 226 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 611.00 | 12 719.00 | | 11 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 713.00 | | 1 697.00 | 203 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 630.00 | | 1 695.00 | 198 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 2.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 844.00 | 16 609.00 | | 146 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 844.00 | 16 609.00 | | 146 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 917.00 | 5 107.00 | 7 810.00 | 12 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VI Groupe et associés | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VP Divers | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
VW T.V.A. | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 407.00 | 226 597.00 | 7 810.00 | 234 407.00 |